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股王观察:创业板补涨 风格会变吗?_周期_资金

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  上周我给大家提到我会在今天写一篇以《为什么上证指数涨,创业板不涨?》为题的文章。我提出这个观点,是在8月份。九月8日,我们再次写到:“最近的文章中,我们的观点相当明确,就是上证指数会走出独立上涨行情,不会理会创业板和科创板的走势。”之后市场的走势一直和我们预估的一样。为什么上证指数涨,创业板不涨?因为新增的资金都密集的集中到周期股票上。加上量化资金他们是哪里热往哪里跑,这样就对创业板指数股票形成了虹吸效应,让上证周期股的资金越来越多,而创业板的资金被越吸越少,如果市场的基本面不发生变化,就会一直持续下去。但是我们看到近期已经开始出现了越来越多的关注商品价格指导的声音。对于周期股票的涨势,我一直认为既然是周期股票,就必然有周期属性,不会一直没有边际的涨下去。实际上,近期不少商品还是出现高位整理或者开始回落。由于资金介入较深,周期股票的行情不会立马结束,但是我认为哪怕不是顶部也是在冲顶了。所以,我认为上证指数与创业板指数背道而驰的走势会告一段落了。

  昨日,市场走势也反了过来。上午医药、消费等板块走好,创业板的强势反弹,市场成交量维持在万亿上方。但午后中国石油盘中大幅上涨之后,证券等金融股开始跳水,房地产以及钢铁、煤炭等板块悉数走低,拖累指数下行。我们看到周期股票下行的时候,鸿蒙概念强势拉升,九联科技、润和软件(300339)、诚迈科技(300598)等20cm涨停;工业母机概念拉升走高,恒锋工具(300488)、青海华鼎(600243)、【华东数控(002248)、股吧】(002248)等涨停;加上之前中美关系开始吹暖风的消息出来,市场主力资金在取得丰厚的获利之后,不排除转战创业板的可能。

  不过我们看到,在市场主板与创业板争抢资金的时候,主板走势回落,创业板同样也是冲高回落,没有出现之前类似上证涨,创业板跌这种情况。这个主要是因为之前周期股票的强势的吸引了市场众多的资金和人气,和周五半导体及元件概念反弹的不持续也让资金对创业板望而生畏。不过我认为,就像之前周期板块炒作的最大逻辑就是股价低估一样,现在不少创业板的股票价格也出现了腰斩。基于同样的道理,短期创业板和主板可能会互相争夺资金。但是从中长线来看,资金可能会逐步流入到创业板中,至少不会再是上证指数单边涨,创业板单边跌了。当上证指数单边涨的时候我们当然要关注周期股。而这种状况出现改变的苗头时候,我们有什么理由不腾出来部分精力关注创业板股票呢?

  风起于青萍之末,当市场出现变化时,我们要发掘他变化的原因,到底是一日走强,还是会整体风格发生变化,如果是整体风格可能变化的话,那自然是先手进入的投资者得利。我个人认为,这种变化可能会不期而至。

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