费用报销流程 费用报销流程及注意事项

　　费用报销流程如下：

　　1、费用报销人报销申请(填制费用报销单)，并打印费用明细；

　　2、报销人部门负责人(或上级主管)确认签字；

　　3、财务主管审核(单据、数据等方面要求)

　　4、公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)；

　　5、出纳复核并履行付款。

　　上述流程为公司各项费用报销的既定程序。

　　单据整理要求如下：

　　报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。